Dossier d'entreprise · Firmio

PHILMAT

SAS, société par actions simplifiée · SECLIN · SIREN 492932421 · NAF 46.63Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
234 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 1,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,01 M € -12,8 % 234 k € 0,0 % 418 k € 1,03 M € 6,23 M €
2023 14,92 M € +5,5 % 392 k € 1,16 M € 6,29 M €
2022 14,15 M € +21,9 % 531 k € 1,30 M € 6,98 M €
2021 11,61 M € +5,3 % 505 k € 1,27 M € 7,08 M €
2020 11,02 M € -1,8 % 506 k € 1,26 M € 6,61 M €
2019 11,22 M € +9,2 % 207 k € 893 k € 4,62 M €
2018 10,28 M € +4,8 % 201 k € 822 k € 4,21 M €
2017 9,81 M € 243 k € 755 k € 4,71 M €
2016 139 k € 647 k € 3,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
418 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
304 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,23 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.