Dossier d'entreprise · Firmio

SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC

SA d'économie mixte à conseil d'administration · SAINT-JULIEN-MONT-DENIS · SIREN 492931944 · NAF 35.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,00 M €
marge nette de 16,9 %
Capitaux propres
39,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,3
la médiane de son secteur est à 701 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,73 M € -76,5 % 3,00 M € 0,2 % 4,30 M € 39,13 M € 76,71 M €
2023 75,31 M € +288,5 % 54,52 M € 117,10 M €
2022 19,38 M € +45,4 % 3,63 M € 29,01 M € 76,63 M €
2021 13,33 M € +12,6 % 1,65 M € 22,20 M € 57,39 M €
2020 11,84 M € -0,2 % 1,65 M € 19,11 M € 56,29 M €
2019 11,86 M € -0,1 % 101 k € 15,67 M € 55,76 M €
2018 11,87 M € +1,2 % 795 k € 12,48 M € 57,63 M €
2017 11,73 M € -0,6 % -2,62 M € 11,75 M € 57,51 M €
2016 11,80 M € -297 k € 13,46 M € 55,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,27 M €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 195 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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