Dossier d'entreprise · Firmio

CAP GROUP

SAS, société par actions simplifiée · MOULT-CHICHEBOVILLE · SIREN 492890066 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-86 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
3,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,1
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,25 M € +4,5 % -86 k € -0,1 % 159 k € 3,64 M € 12,21 M €
2023 1,20 M € +2,0 % 149 k € 3,68 M € 4,39 M €
2022 1,17 M € +18,8 % 367 k € 3,53 M € 4,57 M €
2021 987 k € +4,2 % 17 k € 3,17 M € 4,25 M €
2020 948 k € +7,8 % 93 k € 2,32 M € 5,06 M €
2019 879 k € +7,1 % 97 k € 2,22 M € 3,68 M €
2018 821 k € +11,6 % 106 k € 2,12 M € 3,49 M €
2017 735 k € +3,6 % 16 k € 1,69 M € 3,75 M €
2016 709 k € +7,5 % 37 k € 1,67 M € 3,32 M €
2015 660 k € 34 k € 1,63 M € 3,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
48 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
156 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,09 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.