Dossier d'entreprise · Firmio

VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 492879150 · NAF 64.91Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,42 M €
marge nette de 66,6 %
Capitaux propres
15,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~81 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×18,2
la médiane de son secteur est à 529 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,64 M € +2,1 % 6,42 M € 0,7 % 15,09 M € 37,60 M €
2023 9,43 M € +3,0 % 5,98 M € -11,59 M € 12,18 M €
2022 9,16 M € +3,3 % 5,50 M € -17,57 M € 13,72 M €
2021 8,87 M € +3,0 % 4,95 M € -23,07 M € 15,18 M €
2020 8,61 M € +2,7 % 4,53 M € -28,02 M € 16,46 M €
2019 8,38 M € +4,1 % 793 k € -26,13 M € 22,64 M €
2018 8,05 M € +1,9 % 430 k € -24,67 M € 29,21 M €
2017 7,90 M € +2,7 % 205 k € -22,85 M € 37,55 M €
2016 7,69 M € -83 k € -20,80 M € 43,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-147 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
438 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,17 M € de CA cumulé).

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