Dossier d'entreprise · Firmio

NEPTUNE

· SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ · SIREN 492865951 · NAF 47.52B

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
131 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
641 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 1,52 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,47 M € +3,9 % 131 k € 0,1 % 193 k € 641 k € 1,09 M €
2021 2,37 M € +25,3 % 184 k € 343 k € 816 k €
2020 1,89 M € -12,4 % 160 k € 756 k €
2019 2,16 M € -7,2 % 160 k € 778 k €
2018 2,33 M € +8,9 % 160 k € 945 k €
2017 2,14 M € -3,7 % 160 k € 918 k €
2015 2,22 M € 13 k € 148 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
193 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
385 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
616,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
336 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,94 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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