Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S

SAS, société par actions simplifiée · MONTROUGE · SIREN 492846357 · NAF 46.46Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,14 M €
marge nette de 13,9 %
Capitaux propres
5,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,9
la médiane de son secteur est à 619 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,38 M € +6,7 % 2,14 M € 0,1 % 3,13 M € 5,71 M € 10,40 M €
2023 14,42 M € -8,2 % 3,17 M € 3,57 M € 10,79 M €
2022 15,71 M € +1,7 % 2,99 M € 401 k € 13,03 M €
2021 15,45 M € -21,2 % 2,01 M € -2,58 M € 9,39 M €
2020 19,62 M € -12,6 % 5,48 M € 32,96 M € 37,03 M €
2019 22,46 M € +10,8 % 5,87 M € 27,48 M € 29,45 M €
2018 20,27 M € +12,2 % 5,68 M € 21,61 M € 26,16 M €
2017 18,06 M € +9,3 % 3,90 M € 15,93 M € 19,65 M €
2016 16,52 M € 3,65 M € 12,03 M € 16,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,01 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 20,49 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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