Dossier d'entreprise · Firmio

INVEST FACTORY

· PARIS · SIREN 492845524 · NAF 70.22Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
128 k €
déposé au greffe
Résultat net
-395 k €
marge nette de -308,1 %
Capitaux propres
6,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 128 k € -0,7 % -395 k € -3,1 % -211 k € 6,05 M € 7,17 M €
2020 129 k € -3,0 % -3,82 M € — — 6,44 M € 7,34 M €
2018 133 k € +3,3 % -422 k € — — 9,69 M € 11,09 M €
2017 129 k € -1,6 % -233 k € — — 10,51 M € 11,61 M €
2016 131 k € — 3,33 M € — — 10,74 M € 11,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-211 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
107 k €
soit 306 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
344 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (235 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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