Dossier d'entreprise · Firmio

D&O MANAGEMENT SAS

SAS, société par actions simplifiée · TOURRETTES · SIREN 492843230 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,38 M €
marge nette de -45,6 %
Capitaux propres
8,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,76 M € +13,6 % -10,38 M € -0,5 % -10,32 M € 8,93 M € 15,65 M €
2023 20,04 M € -6,5 % -12,24 M € 19,31 M € 26,00 M €
2022 21,45 M € +55,6 % -10,12 M € 31,55 M € 37,77 M €
2021 13,78 M € +35,3 % -7,43 M € 41,66 M € 47,91 M €
2020 10,19 M € -44,8 % -12,54 M € 21,10 M € 26,34 M €
2019 18,45 M € -1,4 % -11,90 M € 33,64 M € 38,46 M €
2018 18,72 M € -3,4 % -13,19 M € 17,54 M € 24,83 M €
2017 19,38 M € +5,9 % -11,82 M € 30,73 M € 36,97 M €
2016 18,31 M € -10,65 M € 17,55 M € 24,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-236 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
78 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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