Dossier d'entreprise · Firmio

ALLTUB FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAUMUR · SIREN 492811419 · NAF 25.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
234 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
11,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 16,20 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,59 M € -10,3 % 234 k € 0,0 % 1,86 M € 11,89 M € 20,61 M €
2023 35,24 M € +1,8 % 555 k € 11,66 M € 21,20 M €
2022 34,60 M € +7,3 % -411 k € 12,61 M € 22,52 M €
2021 32,25 M € +7,0 % 361 k € 13,02 M € 22,67 M €
2020 30,14 M € -3,4 % 672 k € 12,66 M € 21,70 M €
2019 31,21 M € -3,8 % 1,39 M € 11,98 M € 22,48 M €
2018 32,45 M € -0,9 % 1,11 M € 10,59 M € 22,53 M €
2017 32,75 M € +6,8 % 2,19 M € 9,49 M € 21,75 M €
2016 30,67 M € 1,81 M € 7,29 M € 18,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,58 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
148 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,52 M € de CA cumulé).

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