Dossier d'entreprise · Firmio

DEFI

SAS, société par actions simplifiée · LEGE · SIREN 492772371 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,12 M €
marge nette de 181,9 %
Capitaux propres
7,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,7
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,91 M € +9,7 % 7,12 M € 1,8 % 1,25 M € 7,18 M € 11,04 M €
2023 3,57 M € +21,0 % 6,12 M € 6,96 M € 10,69 M €
2022 2,95 M € +20,1 % 5,04 M € 11,84 M € 18,40 M €
2021 2,46 M € +13,6 % 3,66 M € 6,80 M € 14,42 M €
2020 2,16 M € +19,3 % 3,23 M € 10,14 M € 12,79 M €
2019 1,81 M € +12,2 % 2,52 M € 6,91 M € 9,02 M €
2018 1,61 M € +21,3 % 1,92 M € 4,39 M € 6,66 M €
2017 1,33 M € +47,9 % 1,37 M € 3,38 M € 5,78 M €
2016 899 k € 972 k € 2,51 M € 4,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-137 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,65 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 1,27 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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