Dossier d'entreprise · Firmio

QU'UN ET SENS

Société à responsabilité limitée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 492746706 · NAF 47.75Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
582 k €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
-50 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 100 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 582 k € -7,5 % -13 k € -0,0 % -10 k € -50 k € 131 k €
2024 628 k € -0,2 % -14 k € -36 k € 216 k €
2023 630 k € -6,7 % -58 k € -22 k € 282 k €
2022 675 k € +13,5 % 3 k € 53 k € 403 k €
2021 595 k € -12,6 % 14 k € 50 k € 470 k €
2020 680 k € -19,8 % 16 k € 37 k € 452 k €
2019 848 k € +3,8 % -7 k € 20 k € 234 k €
2018 817 k € +4,4 % 22 k € 27 k € 228 k €
2017 782 k € 63 k € 5 k € 185 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-60 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (734 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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