Dossier d'entreprise · Firmio

CUBIC 33 FRANCE

Société à responsabilité limitée · VENISSIEUX · SIREN 492715594 · NAF 41.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
873 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
3,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,5
la médiane de son secteur est à 341 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,69 M € -17,7 % 873 k € 0,0 % 1,01 M € 3,20 M € 14,45 M €
2023 26,36 M € +84,9 % 968 k € 2,66 M € 18,85 M €
2022 14,26 M € -16,1 % 397 k € 1,84 M € 8,33 M €
2021 17,00 M € +6,3 % 314 k € 1,54 M € 14,21 M €
2020 16,00 M € -1,9 % 273 k € 1,23 M € 8,93 M €
2019 16,31 M € +29,9 % 203 k € 1,02 M € 8,80 M €
2018 12,56 M € +10,6 % 163 k € 912 k € 7,47 M €
2017 11,36 M € +23,4 % 179 k € 849 k € 9,52 M €
2016 9,20 M € 58 k € 671 k € 7,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
878 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-5,95 M €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
192 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,85 M € de CA cumulé).

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