Dossier d'entreprise · Firmio

ROULE MA PUB

Société à responsabilité limitée · CHARPEY · SIREN 492651195 · NAF 73.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
247 k €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
421 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 247 k € -52,7 % -37 k € -0,1 % -39 k € 421 k € 461 k €
2022 523 k € +6,0 % 328 k € 521 k € 579 k €
2021 493 k € +7,6 % 77 k € 257 k € 408 k €
2020 458 k € +14,2 % 71 k € 238 k € 421 k €
2019 401 k € -1,1 % 47 k € 213 k € 364 k €
2018 406 k € +1,4 % 55 k € 218 k € 384 k €
2017 400 k € +3,1 % 54 k € 213 k € 403 k €
2016 388 k € 62 k € 210 k € 388 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-341 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-690,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-159 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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