Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE LA DENTELLIERE

SAS, société par actions simplifiée · CAUDRY · SIREN 492628953 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
416 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
1,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € +5,3 % 416 k € 0,1 % 549 k € 1,10 M € 2,27 M €
2023 3,88 M € +8,4 % 384 k € 1,07 M € 2,25 M €
2022 3,58 M € -2,4 % 295 k € 985 k € 2,04 M €
2021 3,67 M € -1,6 % 468 k € 1,16 M € 2,27 M €
2020 3,73 M € +2,3 % 551 k € 1,22 M € 2,21 M €
2019 3,64 M € -0,4 % 439 k € 1,86 M € 2,55 M €
2018 3,66 M € +1,0 % 506 k € 1,42 M € 2,18 M €
2016 3,62 M € 472 k € 512 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
549 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
485 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-21 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
615,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-234 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,91 M € de CA cumulé).

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