Dossier d'entreprise · Firmio

ROS DIGITAL 95

SAS, société par actions simplifiée · POISSY · SIREN 492620174 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
156 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
763 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,03 M € -0,6 % 156 k € 0,0 % 228 k € 763 k € 2,12 M €
2023 4,06 M € +15,8 % 119 k € 726 k € 1,90 M €
2022 3,51 M € -14,5 % 202 k € 808 k € 1,66 M €
2021 4,10 M € +14,9 % 431 k € 1,01 M € 1,56 M €
2020 3,57 M € -25,3 % 305 k € 875 k € 1,48 M €
2019 4,78 M € -6,9 % 458 k € 970 k € 1,84 M €
2018 5,13 M € -2,3 % 649 k € 1,06 M € 1,71 M €
2017 5,25 M € +10,4 % 609 k € 963 k € 2,03 M €
2016 4,75 M € 368 k € 684 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
373 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,91 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.