Dossier d'entreprise · Firmio

CHALLENGE ONE

SAS, société par actions simplifiée · LATTES · SIREN 492420948 · NAF 45.40Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-210 k €
marge nette de -1,8 %
Capitaux propres
1,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,3
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,77 M € +21,5 % -210 k € -0,0 % -188 k € 1,76 M € 5,59 M €
2023 9,69 M € -26,3 % 187 k € 1,99 M € 5,09 M €
2022 13,14 M € +6,0 % 643 k € 1,90 M € 2,63 M €
2021 12,40 M € +12,4 % 865 k € 2,77 M € 4,94 M €
2020 11,03 M € +18,3 % 701 k € 2,45 M € 4,36 M €
2019 9,32 M € +15,4 % 527 k € 2,13 M € 3,69 M €
2018 8,08 M € +8,1 % 435 k € 1,98 M € 3,40 M €
2017 7,47 M € +6,3 % 494 k € 2,04 M € 3,23 M €
2016 7,03 M € 419 k € 1,79 M € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-188 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,04 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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