Dossier d'entreprise · Firmio

TG CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · OULLINS-PIERRE-BENITE · SIREN 492394952 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
212 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,4
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,50 M € -5,7 % 54 k € 0,0 % 135 k € 135 k € 3,92 M €
2023 12,19 M € +73,3 % 130 k € 212 k € 5,32 M €
2022 7,04 M € +69,0 % 288 k € 800 k € 4,22 M €
2021 4,16 M € -24,8 % -39 k € 513 k € 1,98 M €
2020 5,54 M € -0,0 % -191 k € 552 k € 2,02 M €
2019 5,54 M € +48,1 % 155 k € 743 k € 3,15 M €
2018 3,74 M € -24,9 % 212 k € 738 k € 2,88 M €
2017 4,98 M € +68,3 % 315 k € 626 k € 2,63 M €
2016 2,96 M € 210 k € 311 k € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
135 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (79,87 M € de CA cumulé).

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