Dossier d'entreprise · Firmio

ZCOST MANAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · LA TURBALLE · SIREN 492375100 · NAF 58.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,01 M €
marge nette de -32,1 %
Capitaux propres
1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 655 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,14 M € -5,9 % -1,01 M € -0,3 % -81 k € 1,54 M € 4,74 M €
2023 3,34 M € +5,1 % -302 k € 1,62 M € 4,68 M €
2022 3,18 M € +19,4 % -234 k € 1,93 M € 5,70 M €
2021 2,66 M € +27,4 % 418 k € 2,17 M € 6,41 M €
2020 2,09 M € -2,8 % 252 k € 1,37 M € 4,24 M €
2019 2,15 M € +8,1 % 197 k € 1,07 M € 4,63 M €
2018 1,99 M € +1,9 % -371 k € 876 k € 4,34 M €
2017 1,95 M € 124 k € 1,33 M € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-549 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
639 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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