Dossier d'entreprise · Firmio

ANNE GROS ET JEAN-PAUL TOLLOT

SAS, société par actions simplifiée · AIGUES-VIVES · SIREN 492350152 · NAF 01.21Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,00 M €

déposé au greffe

Résultat net

322 k €

marge nette de 32,1 %

Capitaux propres

2,70 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×12,9

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,00 M €	+48,5 %	322 k €	0,3 %	543 k €	2,70 M €	3,50 M €
2024	674 k €	-38,8 %	104 k €	—	—	2,48 M €	3,37 M €
2022	1,10 M €	+47,5 %	460 k €	—	—	2,08 M €	3,41 M €
2021	746 k €	—	90 k €	—	—	1,62 M €	3,23 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

543 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

438 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-63 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,02

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

71,85

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

556 k €

soit 203 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

51 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

35 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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