Dossier d'entreprise · Firmio

D'ICI ET D'AILLEURS

Société à responsabilité limitée · VICHY · SIREN 492343785 · NAF 82.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
103 k €
déposé au greffe
Résultat net
24 k €
marge nette de 23,0 %
Capitaux propres
39 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 103 k € +10,9 % 24 k € 0,2 % 36 k € 39 k € 67 k €
2023 93 k € +85,0 % 27 k € 15 k € 51 k €
2022 50 k € -23,6 % -8 k € -5 k € 59 k €
2021 66 k € -28,1 % 44 k € 47 k € 144 k €
2020 92 k € +43,4 % 29 k € 32 k € 83 k €
2019 64 k € -23,4 % 7 k € 10 k € 55 k €
2018 83 k € +43,0 % 10 k € 13 k € 31 k €
2017 58 k € -29,1 % 2 k € 5 k € 26 k €
2016 82 k € 8 k € 11 k € 43 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
459,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
716 €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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