Dossier d'entreprise · Firmio

TUBISTRES

SAS, société par actions simplifiée · ISTRES · SIREN 492216148 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,20 M € -3,7 % 119 k € 0,0 % 289 k € 1,35 M € 4,83 M €
2023 10,59 M € -3,6 % 131 k € 1,23 M € 4,27 M €
2022 10,98 M € -3,5 % 480 k € 1,57 M € 4,95 M €
2021 11,39 M € +11,4 % 596 k € 1,69 M € 4,24 M €
2020 10,22 M € -0,5 % 359 k € 1,45 M € 3,92 M €
2019 10,27 M € +7,7 % 351 k € 1,39 M € 3,51 M €
2018 9,53 M € +0,6 % 257 k € 1,29 M € 3,21 M €
2017 9,48 M € +2,4 % 235 k € 1,23 M € 3,21 M €
2016 9,26 M € 130 k € 997 k € 3,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
231 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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