Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ARQUES · SIREN 492082623 · NAF 17.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
46,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-240 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
12,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 7,53 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 46,86 M € -5,4 % -240 k € -0,0 % -520 k € 12,20 M € 36,25 M €
2022 49,51 M € +24,5 % 551 k € 12,53 M € 39,15 M €
2021 39,76 M € +31,7 % 1,27 M € 10,46 M € 41,37 M €
2020 30,19 M € +7,4 % 1,11 M € 8,83 M € 30,41 M €
2019 28,12 M € +16,4 % 1,35 M € 7,82 M € 18,24 M €
2017 24,15 M € 2,28 M € 6,41 M € 14,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-520 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
859 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,95 M €
soit 124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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