Dossier d'entreprise · Firmio

CADRAGE DEBORD

SAS, société par actions simplifiée · CUSSET · SIREN 492063813 · NAF 47.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
605 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 847 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,29 M € -11,5 % 109 k € 0,0 % 173 k € 605 k € 1,46 M €
2023 3,71 M € +16,2 % 115 k € 496 k € 1,72 M €
2022 3,20 M € +38,4 % 110 k € 381 k € 1,66 M €
2021 2,31 M € -1,3 % 142 k € 271 k € 1,42 M €
2020 2,34 M € -3,3 % 2 k € 130 k € 1,45 M €
2019 2,42 M € +24,3 % -22 k € 127 k € 1,35 M €
2018 1,95 M € -6,4 % 35 k € 150 k € 834 k €
2016 2,08 M € 28 k € 109 k € 664 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
126 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
866 k €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,29 M € de CA cumulé).

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