Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE ALLAIS

Société à responsabilité limitée · ROUANS · SIREN 492005335 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
149 k €
déposé au greffe
Résultat net
462 k €
marge nette de 310,7 %
Capitaux propres
1,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 149 k € -29,3 % 462 k € 3,1 % -22 k € 1,43 M € 1,47 M €
2023 210 k € +9,3 % 249 k € 1,02 M € 1,09 M €
2022 192 k € +60,2 % 154 k € 807 k € 856 k €
2021 120 k € -2,1 % 92 k € 692 k € 734 k €
2020 123 k € -8,0 % 78 k € 639 k € 687 k €
2019 133 k € -7,4 % 190 k € 600 k € 636 k €
2018 144 k € -37,6 % 116 k € 410 k € 440 k €
2017 231 k € +2,5 % 56 k € 299 k € 389 k €
2016 225 k € 28 k € 243 k € 295 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
463 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-516 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (149 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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