Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS CPF

Société à responsabilité limitée · NIELLES-LES-BLEQUIN · SIREN 491911962 · NAF 49.41B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
384 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,0
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,49 M € +3,6 % 19 k € 0,0 % 100 k € 384 k € 1,63 M €
2023 6,27 M € +1,9 % -191 k € 365 k € 1,95 M €
2022 6,15 M € +9,1 % -33 k € 556 k € 1,81 M €
2021 5,64 M € +13,9 % 58 k € 589 k € 1,77 M €
2020 4,96 M € +24,2 % 16 k € 531 k € 1,71 M €
2019 3,99 M € +8,0 % 49 k € 515 k € 1,82 M €
2018 3,70 M € +18,3 % 183 k € 467 k € 1,47 M €
2017 3,12 M € +19,2 % 86 k € 284 k € 1,24 M €
2016 2,62 M € 27 k € 198 k € 656 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
126 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
367 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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