Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS MAGARINOS

SAS, société par actions simplifiée · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 491883245 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
756 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
9,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,29 M € -15,1 % 756 k € 0,0 % 1,07 M € 9,37 M € 12,00 M €
2023 21,55 M € +12,6 % 1,37 M € 8,84 M € 13,03 M €
2022 19,14 M € +2,7 % 804 k € 7,62 M € 13,26 M €
2021 18,64 M € +10,2 % 771 k € 6,82 M € 10,82 M €
2020 16,92 M € -19,0 % 452 k € 6,05 M € 9,39 M €
2019 20,88 M € +33,5 % 564 k € 5,60 M € 11,76 M €
2018 15,64 M € -20,1 % 216 k € 5,03 M € 9,47 M €
2017 19,56 M € +33,6 % 270 k € 4,82 M € 10,96 M €
2016 14,64 M € 610 k € 4,55 M € 12,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
980 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
849 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
274,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,87 M €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,07 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 2,41 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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