Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLOCITY

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 491858593 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,06 M €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
5,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,9
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,34 M € +15,1 % 1,06 M € 0,1 % 1,78 M € 5,33 M € 8,94 M €
2023 9,86 M € -6,4 % 879 k € 4,27 M € 7,58 M €
2022 10,54 M € +5,8 % 922 k € 3,39 M € 6,74 M €
2021 9,96 M € +13,7 % 823 k € 2,47 M € 6,08 M €
2020 8,76 M € -23,2 % 865 k € 1,64 M € 4,67 M €
2019 11,40 M € -11,5 % 737 k € 778 k € 4,73 M €
2018 12,88 M € -48,5 % 1,01 M € 6,15 M € 13,30 M €
2017 24,98 M € -6,2 % 1,80 M € 5,14 M € 22,35 M €
2016 26,63 M € 2,10 M € 3,34 M € 10,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
96,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,15 M € de CA cumulé).

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