Dossier d'entreprise · Firmio

LES SAYES

Société à responsabilité limitée · RILLIEUX LA PAPE · SIREN 491805347 · NAF 47.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
230 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
355 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,88 M € +2,4 % 230 k € 0,0 % 822 k € 355 k € 800 k €
2023 5,75 M € +0,8 % 197 k € 319 k € 1,07 M €
2022 5,70 M € -0,2 % 208 k € 327 k € 1,27 M €
2021 5,71 M € +2,9 % 203 k € 319 k € 1,30 M €
2020 5,55 M € +3,1 % 111 k € 225 k € 1,14 M €
2019 5,38 M € -2,3 % 97 k € 209 k € 996 k €
2018 5,51 M € -7,3 % 175 k € 312 k € 990 k €
2017 5,95 M € +3,4 % 239 k € 372 k € 1,18 M €
2016 5,75 M € 194 k € 533 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
822 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
274 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-348 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
338,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-98 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,78 M € de CA cumulé).

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