Dossier d'entreprise · Firmio

FILAB

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-APOLLINAIRE · SIREN 491631891 · NAF 71.20B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

14,76 M €

déposé au greffe

Résultat net

4,38 M €

marge nette de 29,7 %

Capitaux propres

8,21 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×190,0

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	14,76 M €	+266,2 %	4,38 M €	0,3 %	5,70 M €	8,21 M €	12,74 M €
2016	4,03 M €	—	762 k €	—	—	2,81 M €	4,33 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

5,70 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

4,76 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,96 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,36

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

550,18

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

4,28 M €

soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

126 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

114 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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