Dossier d'entreprise · Firmio

LE CAP MECHANT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PHILIPPE · SIREN 491612412 · NAF 56.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,36 M €
marge nette de 15,8 %
Capitaux propres
6,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,0
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,64 M € -3,2 % 1,36 M € 0,2 % 519 k € 6,68 M € 12,79 M €
2023 8,93 M € +4,6 % 611 k € 6,34 M € 12,29 M €
2022 8,53 M € +61,4 % 988 k € 6,18 M € 10,99 M €
2021 5,29 M € -4,1 % 1,03 M € 5,65 M € 8,84 M €
2020 5,52 M € -34,7 % 809 k € 5,29 M € 7,92 M €
2019 8,45 M € +11,8 % 305 k € 2,41 M € 4,61 M €
2018 7,56 M € -4,3 % 102 k € 2,11 M € 5,73 M €
2017 7,90 M € +1,5 % 109 k € 2,01 M € 5,94 M €
2016 7,78 M € -20,2 % 79 k € 1,90 M € 5,48 M €
2015 9,75 M € 121 k € 1,82 M € 5,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
519 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
412 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,91 M € de CA cumulé).

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