Dossier d'entreprise · Firmio

CLORO'FIL CONCEPT

Société à responsabilité limitée · BULLY · SIREN 491554473 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
46 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
158 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,38 M € +23,2 % 46 k € 0,0 % 57 k € 158 k € 1,05 M €
2022 1,93 M € +5,1 % 30 k € 112 k € 1,28 M €
2021 1,84 M € -14,1 % -4 k € 82 k € 973 k €
2020 2,14 M € +44,7 % 18 k € 86 k € 1,06 M €
2019 1,48 M € +17,4 % 12 k € 68 k € 800 k €
2018 1,26 M € +32,8 % 4 k € 57 k € 701 k €
2017 950 k € +5,3 % 8 k € 53 k € 576 k €
2016 903 k € 6 k € 45 k € 481 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
656 k €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,38 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 1,93 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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