Dossier d'entreprise · Firmio

APC2

Société à responsabilité limitée · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 491545281 · NAF 47.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-40 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
546 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,63 M € +3,4 % -40 k € -0,0 % -34 k € 546 k € 1,19 M €
2024 3,51 M € +3,3 % 2 k € 587 k € 1,16 M €
2023 3,39 M € +12,3 % 32 k € 585 k € 1,40 M €
2022 3,02 M € +6,8 % 106 k € 553 k € 1,30 M €
2021 2,83 M € +84,6 % 252 k € 447 k € 1,18 M €
2020 1,53 M € -4,5 % 36 k € 194 k € 731 k €
2019 1,61 M € -5,2 % 36 k € 158 k € 624 k €
2018 1,69 M € 24 k € 122 k € 553 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-37 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
851 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
544 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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