Dossier d'entreprise · Firmio

DS GROUP

Société à responsabilité limitée · AVY · SIREN 491543336 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
677 k €
déposé au greffe
Résultat net
152 k €
marge nette de 22,5 %
Capitaux propres
2,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 677 k € -13,0 % 152 k € 0,2 % 235 k € 2,48 M € 3,56 M €
2023 14 mois 778 k € +12,5 % 14 k € 2,41 M € 3,95 M €
2022 691 k € -3,7 % 82 k € 2,47 M € 4,54 M €
2021 718 k € +2,9 % 34 k € 2,47 M € 4,87 M €
2020 698 k € +4,5 % 387 k € 2,45 M € 5,34 M €
2019 668 k € +7,3 % -5 k € 2,08 M € 4,83 M €
2018 623 k € +56,8 % -3 k € 2,07 M € 4,69 M €
2017 397 k € -2,6 % -17 k € 2,08 M € 3,94 M €
2016 407 k € +17,8 % 727 k € 2,10 M € 3,99 M €
2015 346 k € 384 k € 1,38 M € 3,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
235 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
819 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-25 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,06 M € de CA cumulé).

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