Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAUX ENVIRONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · BREAUTE · SIREN 491542981 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
38,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,96 M €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
10,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,8
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 48,06 M € +24,9 % 4,33 M € 0,1 % 6,67 M € 14,50 M € 37,56 M €
2023 38,48 M € +52,4 % 4,96 M € 10,16 M € 27,11 M €
2019 25,24 M € +22,1 % 1,95 M € 2,70 M € 11,69 M €
2018 20,67 M € +31,5 % 1,18 M € 3,31 M € 12,80 M €
2017 15,71 M € +23,3 % 1,03 M € 2,53 M € 9,57 M €
2016 12,74 M € 831 k € 1,89 M € 7,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
526,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,08 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,86 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

50 marchés remportés, pour 117,84 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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