Dossier d'entreprise · Firmio

TLC MARKETING FRANCE

· PARIS · SIREN 491414306 · NAF 73.11Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,00 M €
marge nette de -104,6 %
Capitaux propres
-1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,3
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,92 M € -25,5 % -2,00 M € -1,0 % -1,86 M € -1,25 M € 1,77 M €
2023 2,57 M € +13,8 % -658 k € -2,74 M € 1,96 M €
2022 2,26 M € -3,4 % -1,12 M € -2,08 M € 1,59 M €
2021 2,34 M € -54,3 % -1,37 M € -963 k € 2,08 M €
2020 5,11 M € -10,9 % 16 k € 406 k € 15,78 M €
2019 5,74 M € +9,7 % 308 k € 390 k € 16,39 M €
2018 5,23 M € -8,2 % -215 k € 82 k € 10,22 M €
2017 5,70 M € -23,3 % 203 k € 297 k € 4,59 M €
2016 7,43 M € -252 k € 94 k € 3,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
220 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-349 k €
soit -66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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