Dossier d'entreprise · Firmio

PELLOIS ET FILS

Société à responsabilité limitée · LE PLESSIS-TREVISE · SIREN 491348850 · NAF 81.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
766 k €
déposé au greffe
Résultat net
100 k €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
331 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 766 k € +4,0 % 100 k € 0,1 % 148 k € 331 k € 499 k €
2023 737 k € -7,6 % 105 k € 336 k € 501 k €
2022 797 k € -1,4 % 85 k € 316 k € 483 k €
2021 809 k € +7,9 % 90 k € 322 k € 508 k €
2020 749 k € +5,0 % 84 k € 315 k € 493 k €
2019 714 k € +5,1 % 77 k € 307 k € 479 k €
2018 679 k € +0,2 % 73 k € 303 k € 453 k €
2017 677 k € +10,2 % 74 k € 304 k € 457 k €
2016 615 k € 38 k € 268 k € 411 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
148 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-64 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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