Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CHATEAU SAINT FERREOL

Société à responsabilité limitée · NIZAS · SIREN 491302261 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
219 k €
déposé au greffe
Résultat net
13 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
104 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,68×
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 219 k € +25,5 % 13 k € 0,1 % 41 k € 104 k € 318 k €
2021 174 k € -21,9 % 11 k € 90 k € 295 k €
2020 223 k € +73,7 % 30 k € 79 k € 273 k €
2019 129 k € -2,0 % 20 k € 49 k € 176 k €
2018 131 k € -12,2 % 22 k € 29 k € 148 k €
2017 149 k € +167,5 % 3 k € 7 k € 103 k €
2016 56 k € 36 k € 4 k € 114 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-116 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
130,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
51 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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