Dossier d'entreprise · Firmio

RYSSEN ALCOOLS

SAS, société par actions simplifiée · LOON-PLAGE · SIREN 491293791 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
214,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,77 M €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
21,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2847,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 214,65 M € -4,1 % -2,77 M € -0,0 % -664 k € 21,73 M € 57,47 M €
2024 223,74 M € -9,7 % -3,38 M € 24,41 M € 64,66 M €
2023 247,73 M € +31,6 % 5,52 M € 16,52 M € 73,39 M €
2022 188,30 M € +12,1 % 4,43 M € 11,36 M € 64,00 M €
2021 168,01 M € +14,4 % 11,25 M € 18,33 M € 53,24 M €
2020 146,92 M € +7,2 % 2,07 M € 9,37 M € 47,06 M €
2019 137,10 M € -3,6 % 2,71 M € 10,08 M € 46,45 M €
2018 142,25 M € +8,1 % 1,36 M € 8,76 M € 47,91 M €
2017 131,55 M € 1,80 M € 9,32 M € 48,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-664 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,60 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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