Dossier d'entreprise · Firmio

DUBAIL

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 491289229 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
116,23 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
35,56 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
69,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~191 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×915,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 116,23 M € +25762,2 % 0,0 % 2,92 M € 69,39 M € 97,35 M €
2023 449 k € -99,6 % 35,56 M € 39,73 M € 113,75 M €
2022 106,69 M € +570435,2 % 56,97 M € 95,72 M €
2021 19 k € -90,5 % 569 k € 13,68 M € 23,28 M €
2020 196 k € -99,8 % 532 k € 13,11 M € 22,04 M €
2019 108,97 M € +9,9 % 37,44 M € 88,06 M €
2018 99,12 M € 36,15 M € 75,97 M €
2016 -37 k € 23,59 M € 23,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
246 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
73,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,59 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72,21 M € de CA cumulé).

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