Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLIA

SAS, société par actions simplifiée · TRUYES · SIREN 491285110 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,27 M €
marge nette de -52,4 %
Capitaux propres
-1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,42 M € -17,3 % -1,27 M € -0,5 % -1,04 M € -1,21 M € 4,01 M €
2023 2,93 M € -24,6 % -217 k € — — 75 k € 3,84 M €
2022 3,89 M € +38,7 % 689 k € — — 789 k € 3,44 M €
2019 2,80 M € — 199 k € — — 943 k € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-269 k €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
187 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (104,15 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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