Dossier d'entreprise · Firmio

MONTCALM

SAS, société par actions simplifiée · PELLEGRUE · SIREN 491175212 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
207 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,77 M € +1,3 % 54 k € 0,0 % 90 k € 207 k € 648 k €
2023 5,70 M € +5,4 % 17 k € 166 k € 616 k €
2022 5,41 M € +7,0 % 50 k € 189 k € 621 k €
2021 5,05 M € +3,9 % 52 k € 193 k € 606 k €
2020 4,86 M € +5,4 % 103 k € 212 k € 727 k €
2019 4,61 M € +0,7 % 13 k € 120 k € 640 k €
2018 4,58 M € +6,4 % 88 k € 175 k € 514 k €
2017 4,31 M € +1,5 % 76 k € 148 k € 573 k €
2016 4,24 M € 20 k € 88 k € 594 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
90 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
516 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
121 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,77 M € de CA cumulé).

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