Dossier d'entreprise · Firmio
REFUGE DU VAL DE LOIR
Société à responsabilité limitée · NAVEIL · SIREN 491143392 · NAF 96.09Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
45 k €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 61,8 %
Capitaux propres
50 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 67 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
45 k € |
-6,4 % |
28 k € |
0,6 % |
— |
50 k € |
83 k € |
| 2022 |
48 k € |
+3,1 % |
577 € |
— |
— |
59 k € |
101 k € |
| 2021 |
47 k € |
+6,3 % |
9 k € |
— |
— |
28 k € |
82 k € |
| 2020 |
44 k € |
-2,5 % |
7 k € |
— |
— |
13 k € |
55 k € |
| 2019 |
45 k € |
-1,4 % |
10 € |
— |
— |
6 k € |
50 k € |
| 2018 |
46 k € |
+10,8 % |
4 k € |
— |
— |
6 k € |
48 k € |
| 2017 |
41 k € |
-8,9 % |
-365 € |
— |
— |
2 k € |
45 k € |
| 2016 |
45 k € |
— |
1 k € |
— |
— |
2 k € |
47 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-42 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
183 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
718 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (874 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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