Dossier d'entreprise · Firmio

THELLIER CAMPING CAR

SAS, société par actions simplifiée · VERSON · SIREN 491117941 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
8,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-434 k €
marge nette de -5,0 %
Capitaux propres
-532 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~50 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8,67 M € +4,0 % -434 k € -0,1 % -144 k € -532 k € 1,98 M €
2020 8,33 M € -16,1 % -449 k € -97 k € 4,35 M €
2019 9,93 M € +18,7 % -393 k € 351 k € 4,80 M €
2018 8 mois 8,37 M € -34,2 % 69 k € 744 k € 5,55 M €
2017 12,72 M € +18,3 % -97 k € 87 k € 7,33 M €
2016 10,75 M € 4 k € 184 k € 5,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-330 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
765 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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