Dossier d'entreprise · Firmio

PPA

SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL · SIREN 491115499 · NAF 18.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-896 k €
marge nette de -12,2 %
Capitaux propres
3,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,37 M € -11,9 % -896 k € -0,1 % -1,12 M € 3,50 M € 8,17 M €
2023 8,37 M € +5,3 % 916 k € 4,40 M € 9,33 M €
2022 7,95 M € +16,0 % 122 k € 4,28 M € 7,82 M €
2021 6,85 M € +1,2 % -369 k € 4,16 M € 8,07 M €
2020 6,77 M € -37,1 % -389 k € 4,53 M € 7,82 M €
2019 10,76 M € +9,7 % -1,29 M € 4,91 M € 8,33 M €
2018 9,81 M € +1472,1 % 164 k € 6,40 M € 9,88 M €
2017 624 k € -50,0 % 464 k € 6,44 M € 6,47 M €
2016 1,25 M € 455 k € 6,33 M € 6,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-626 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
810 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
138 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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