Dossier d'entreprise · Firmio

VAL D'ARLY LABELLEMONTAGNE

SAS, société par actions simplifiée · PORTE-DE-SAVOIE · SIREN 491076725 · NAF 49.39C

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-617 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
-2,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 2,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,00 M € +22,0 % -617 k € -0,1 % -159 k € -2,39 M € 4,57 M €
2024 6,56 M € -8,7 % -2,01 M € -1,69 M € 5,16 M €
2023 7,19 M € -15,5 % -990 k € 415 k € 6,55 M €
2022 8,51 M € +2778,6 % 769 k € 1,50 M € 5,58 M €
2021 296 k € -95,7 % 249 k € 846 k € 4,89 M €
2020 6,89 M € -3,0 % 171 k € 707 k € 4,78 M €
2019 7,11 M € -1,9 % 77 k € 578 k € 4,09 M €
2018 7,24 M € +17,6 % -208 k € 598 k € 5,29 M €
2017 6,16 M € -7,4 % -639 k € 897 k € 4,33 M €
2016 6,65 M € -444 k € 1,62 M € 5,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,37 M €
soit -108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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