Dossier d'entreprise · Firmio

CATENSYS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · CALAIS · SIREN 491066809 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,13 M €
marge nette de -29,5 %
Capitaux propres
-4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,4
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,71 M € -20,7 % -11,13 M € -0,3 % -5,80 M € -4,08 M € 18,06 M €
2023 47,55 M € -3,8 % -3,80 M € 9,43 M € 28,40 M €
2022 49,44 M € +7,6 % 587 k € 13,85 M € 29,77 M €
2021 45,96 M € +12,2 % 1,00 M € 10,10 M € 25,45 M €
2020 40,96 M € -25,0 % -1,73 M € 9,34 M € 29,52 M €
2019 54,61 M € +7,3 % -1,69 M € 10,96 M € 33,11 M €
2018 50,87 M € -0,8 % -1,81 M € 12,09 M € 34,54 M €
2017 51,29 M € -19,9 % -53 k € 13,74 M € 32,68 M €
2016 64,04 M € 3,94 M € 12,93 M € 34,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-728 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,93 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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