Dossier d'entreprise · Firmio
ROCMARIN
Société à responsabilité limitée · VILLEFRANCHE-D'ALLIER · SIREN 491046116 · NAF 70.10Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
372 k €
déposé au greffe
Résultat net
13,98 M €
marge nette de 3762,9 %
Capitaux propres
14,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 136 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
372 k € |
+3,8 % |
13,98 M € |
— |
— |
14,28 M € |
15,42 M € |
| 2024 |
358 k € |
+4,0 % |
37 k € |
— |
— |
898 k € |
1,01 M € |
| 2023 |
344 k € |
+2,5 % |
27 k € |
— |
— |
1,29 M € |
1,34 M € |
| 2022 |
336 k € |
-1,2 % |
26 k € |
— |
— |
1,26 M € |
1,31 M € |
| 2021 |
340 k € |
-0,5 % |
98 k € |
— |
— |
1,31 M € |
1,35 M € |
| 2020 |
342 k € |
-15,9 % |
25 k € |
— |
— |
1,21 M € |
1,28 M € |
| 2019 |
406 k € |
-51,1 % |
1,65 M € |
— |
— |
1,19 M € |
1,24 M € |
| 2018 |
830 k € |
+6,6 % |
212 k € |
— |
— |
1,12 M € |
1,69 M € |
| 2017 |
779 k € |
— |
90 k € |
— |
— |
906 k € |
1,23 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-275,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-711 k €
soit -699 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
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