Dossier d'entreprise · Firmio

MAINTENANCE ET TRAVAUX TERTIAIRES

Société à responsabilité limitée · VALBONNE · SIREN 491039905 · NAF 43.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
254 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 1,71 M € +18,8 % 93 k € 0,1 % 132 k € 254 k € 1,18 M €
2016 1,44 M € +117,3 % 128 k € — — 162 k € 754 k €
2015 662 k € — 43 k € — — 34 k € 430 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
856 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
90,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
196 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,85 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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