Dossier d'entreprise · Firmio

GTR FORAGES

SAS, société par actions simplifiée · MONTILLY-SUR-NOIREAU · SIREN 491006235 · NAF 43.13Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2025 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
275 k €
marge nette de 11,6 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 211 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,38 M € — 275 k € 0,1 % 469 k € 1,31 M € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
469 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
492,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
538 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,45 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 453 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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