Dossier d'entreprise · Firmio

SOFATEC

SAS, société par actions simplifiée · CERANS-FOULLETOURTE · SIREN 490995792 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,26 M €
marge nette de 11,2 %
Capitaux propres
7,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,28 M € -20,6 % 1,26 M € 0,1 % 1,72 M € 7,11 M € 8,62 M €
2023 14,20 M € -4,8 % 1,26 M € 6,90 M € 8,45 M €
2022 10 mois 14,92 M € -2,2 % 1,67 M € 6,34 M € 8,69 M €
2021 15,26 M € +53,1 % 1,78 M € 4,57 M € 6,83 M €
2020 9,96 M € +6,4 % 748 k € 3,10 M € 4,71 M €
2019 9,36 M € +0,3 % 355 k € 2,35 M € 3,30 M €
2018 9,34 M € +48,5 % 639 k € 2,09 M € 3,78 M €
2017 6,29 M € +45,6 % 350 k € 1,55 M € 2,40 M €
2016 4,32 M € 315 k € 1,30 M € 1,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
212 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
123,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,37 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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